中期票据发行条件是什么?

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企业在经营发展过程中经常会面临资金短缺的问题,除了银行贷款这个传统的融资渠道外,企业还可以发行票据,达到筹集资金的目的。如果企业的资金需求是中长期的,可以发行中期票据。那么中期票据发行条件是什么?下面小编结合相关知识简单做个总结概括。

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企业在经营发展过程中经常会面临资金短缺的问题,除了银行贷款这个传统的融资渠道外,企业还可以发行票据,达到筹集资金的目的。如果企业的资金需求是中长期的,可以发行中期票据。那么中期票据发行条件是什么?下面小编结合相关知识简单做个总结概括。

一、中期票据发行条件是什么?

1、具有法人资格的非金融企业;

2、具有稳定的偿债资金来源;

3、拥有连续三年的经审计的会计报表;

4、最近一个会计年度盈利;

5、待偿还债券余额不超过企业净资产的40%.

二、中期票据的特点有什么?

1、中期票据可用于中长期流动资金、置换银行借款、项目建设等;

2、中期票据的发行期限在1年以上;

3、中期票据最大注册额度为企业净资产40%;

4、中期票据主要是信用发行,接受担保增信;

5、发行体制比较市场化,发行审核方式为注册制,一次注册通过,在两年内可分次发行;

6、发行定价比较市场化,中期票据发行利率的确定当期市场利率水平;

7、企业既可选择发行固定利率中期票据,也可选择发行浮动利率中期票据。

三、中期票据的适用对象是谁?

1、发行企业的主体评级原则上不受限制,只要债项评级被市场认可,交易商协会对企业性质、发行规模均不设门槛限制;

2、企业应通过中国货币网和中国债券信息网公布当期发行文件。发行文件至少应包括发行公告、募集说明书、信用评级报告和跟踪评级安排、法律意见书、企业最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表;

3、在债务融资工具存续期内,企业须按要求持续披露年度报告、审计报告以及季度报告,并按交易商协会的要求进行其他信息的披露。

四、中期票据的优势体现在哪些方面?

1、有利于强化企业的信用意识。中期票据发行完全靠信用支持,无需担保;

2、有利于企业节约融资时间。中期票据发行速度快、流程短,减少了审批环节和等待时间;

3、有利于企业降低融资成本。中期票据的发行成本,相比同期银行贷款利率要下浮20%.尤其对于一些信用高的企业,发行中期票据利率还可能更低;

4、有利于企业利用募集资金改善公司资金来源结构、完善公司融资结构。

由此可见,中期票据对于企业而言,有很多优势,可以节约融资的时间,降低企业融资成本。但是企业发行中期票据,需要符合中期票据发行条件才行。包括具备稳定的还债资金来源,最近一年盈利及发行债券的额度不得超过企业净资产的40%等。另外,企业还要通过信用评级,要达到一定评分标准。

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